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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 668.00 | 7 443.00 | 1 225.00 | 8 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 834.00 | 6 692.00 | 7 142.00 | 13 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 315.00 | 353 173.00 | 823 141.00 | 1 176 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 339.00 | 200 557.00 | 872 782.00 | 1 073 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 726 221.00 | | 726 221.00 | 726 221.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 890.00 | 567 865.00 | 2 440 024.00 | 3 007 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 780.00 | | 1 187 780.00 | 1 187 780.00 |
BN En cours de production de biens | 87 347.00 | | 87 347.00 | 87 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 163.00 | | 150 163.00 | 150 163.00 |
BT Marchandises | 505 994.00 | | 505 994.00 | 505 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 851.00 | 15 258.00 | 784 594.00 | 799 851.00 |
BZ Autres créances | 743 876.00 | 3 833.00 | 740 043.00 | 743 876.00 |
CF Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 518.00 | 19 091.00 | 3 499 428.00 | 3 518 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 408.00 | 586 956.00 | 5 939 452.00 | 6 526 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 283 971.00 | | | 1 283 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 316.00 | 826 972.00 | | 1 073 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 974.00 | 346 344.00 | | 459 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 409 047.00 | 207 178.00 | | 409 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 308.00 | 1 512 494.00 | | 3 358 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 454.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 219.00 | 1 017 886.00 | | 1 629 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 574.00 | 616 193.00 | | 826 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 779.00 | 76 496.00 | | 73 779.00 |
EA Autres dettes | 7 494.00 | 6 368.00 | | 7 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 144.00 | 1 716 942.00 | | 2 581 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 452.00 | 3 252 891.00 | | 5 939 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 872.00 | 893 109.00 | | 1 406 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 630.00 | 1 283 971.00 | 839 295.00 | 1 095 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 9 513.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 006.00 | | 3 007 890.00 | 211 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 656.00 | | 2 975 874.00 | 210 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 618.00 | | 1 884.00 | 20 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 432.00 | 1 283 971.00 | 828 127.00 | 1 074 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 9 284.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 742.00 | 56 123.00 | | 511 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | 7 229.00 | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 836.00 | 48 894.00 | | 504 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | 12 736.00 | | 2 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | 16 569.00 | | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 976.00 | 16 569.00 | 23 454.00 | 25 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 569.00 | 23 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 574.00 | 826 574.00 | | 826 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 781 051.00 | 781 051.00 | | 781 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VB T. V. A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VC Groupe et associés | 233 800.00 | 233 800.00 | | 233 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 031.00 | 272 031.00 | | 272 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 188.00 | 182 916.00 | 1 035 674.00 | 1 357 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 002.00 | | | 149 002.00 |
VP Divers | 363 655.00 | 363 655.00 | | 363 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 166.00 | 1 584 653.00 | 9 513.00 | 1 594 166.00 |
VW T.V.A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 066.00 | 1 362 794.00 | 1 035 674.00 | 2 537 066.00 |