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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 011.00 | 38 924.00 | 12 087.00 | 51 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 984.00 | 60 858.00 | 1 126.00 | 61 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 106.00 | 99 782.00 | 13 324.00 | 113 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 824.00 | | 163 824.00 | 163 824.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 794.00 | | 237 794.00 | 237 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 899.00 | 99 782.00 | 251 118.00 | 350 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 918.00 | | | 109 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905.00 | | | -905.00 |
DL TOTAL (I) | 143 112.00 | | | 143 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 118.00 | | | 251 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 635.00 | | 1 027 636.00 | 1 027 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 635.00 | | 1 027 636.00 | 1 027 635.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 646.00 | | | 1 027 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 552.00 | | | 1 028 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905.00 | | | -905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 909.00 | | 197.00 | 112 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 798.00 | | 197.00 | 112 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 281.00 | 13 500.00 | | 86 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 281.00 | 13 500.00 | | 86 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 163 824.00 | 163 824.00 | | 163 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VP Divers | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 222.00 | 194 111.00 | 111.00 | 194 222.00 |
VW T.V.A. | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 005.00 | 108 005.00 | | 108 005.00 |