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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 455.00 | 166 163.00 | 292.00 | 166 455.00 |
AH Fonds commercial | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 964.00 | 78 771.00 | 5 192.00 | 83 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 621.00 | 244 935.00 | 41 686.00 | 286 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 439.00 | 3 641.00 | 352 797.00 | 356 439.00 |
BZ Autres créances | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
CF Disponibilités | 122 708.00 | | 122 708.00 | 122 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 079.00 | 3 641.00 | 609 437.00 | 613 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 701.00 | 248 577.00 | 651 124.00 | 899 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DG Autres réserves | 61 757.00 | 9 318.00 | | 61 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 171.00 | 52 439.00 | | 109 171.00 |
DL TOTAL (I) | 227 871.00 | 118 700.00 | | 227 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 1 021.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 008.00 | 259 936.00 | | 216 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 912.00 | 152 061.00 | | 161 912.00 |
EA Autres dettes | 10 873.00 | 11 119.00 | | 10 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 773.00 | 13 925.00 | | 33 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 252.00 | 449 832.00 | | 423 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 124.00 | 568 532.00 | | 651 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 252.00 | 449 832.00 | | 423 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 516.00 | | 1 364 516.00 | 1 364 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 516.00 | | 1 364 516.00 | 1 364 516.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 2 084.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 2 084.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 9 537.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 9 537.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | -7 453.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 365.00 | 1 667 274.00 | | 1 396 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 193.00 | 1 614 835.00 | | 1 287 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 171.00 | 52 439.00 | | 109 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 613.00 | | 1 218.00 | 289 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 209.00 | 286 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 192 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 83 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 791.00 | | | 193 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 365.00 | | 1 208.00 | 85 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | 9.00 | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 372.00 | 5 772.00 | 4 209.00 | 243 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 550.00 | 214.00 | 1 600.00 | 167 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 822.00 | 5 558.00 | 2 609.00 | 75 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 008.00 | 216 008.00 | | 216 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 352 070.00 | 352 070.00 | | 352 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VC Groupe et associés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 773.00 | 500 773.00 | | 500 773.00 |
VW T.V.A. | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 253.00 | 423 253.00 | | 423 253.00 |