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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 554.00 | 51 307.00 | 22 247.00 | 73 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 495.00 | 284 988.00 | 202 507.00 | 487 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 429.00 | 336 294.00 | 242 135.00 | 578 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 766.00 | | 120 766.00 | 120 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BZ Autres créances | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
CF Disponibilités | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 209.00 | | 188 209.00 | 188 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 638.00 | 336 294.00 | 430 344.00 | 766 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -209 591.00 | -230 231.00 | | -209 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 936.00 | 20 640.00 | | 17 936.00 |
DL TOTAL (I) | -184 033.00 | -201 969.00 | | -184 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 207.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 133.00 | 261 011.00 | | 255 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 925.00 | 59 902.00 | | 57 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 168.00 | 25 203.00 | | 37 168.00 |
EA Autres dettes | 263 959.00 | 275 983.00 | | 263 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 376.00 | 622 305.00 | | 614 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 344.00 | 420 336.00 | | 430 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 376.00 | 622 305.00 | | 614 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 207.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
FD Production vendue biens | 632 460.00 | | 632 460.00 | 632 460.00 |
FG Production vendue services | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 275.00 | | 645 275.00 | 645 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 989.00 | 19 525.00 | | 17 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 887.00 | 1 451.00 | | 1 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 2 969.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 2 969.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | 2 840.00 | | 4 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | 4 346.00 | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | -1 377.00 | | -2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 687.00 | 821 513.00 | | 664 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 751.00 | 800 874.00 | | 646 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 936.00 | 20 640.00 | | 17 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 779.00 | | 55 650.00 | 522 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 399.00 | | 55 650.00 | 505 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 957.00 | 54 337.00 | | 281 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 957.00 | 54 337.00 | | 281 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 959.00 | 263 959.00 | | 263 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 255 133.00 | 255 133.00 | | 255 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 376.00 | 614 376.00 | | 614 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 365.00 | 6 460.00 | | 6 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 710.00 | 25 186.00 | | 15 710.00 |
ST Autres comptes | 74 016.00 | 86 070.00 | | 74 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 783.00 | 66 525.00 | | 56 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | 1 747.00 | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 136.00 | 8 207.00 | | 8 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 552.00 | 92 660.00 | | 82 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 750.00 | 62 546.00 | | 40 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 509.00 | 177 782.00 | | 146 509.00 |