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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 243.00 | 1 794.00 | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 526.00 | 13 559.00 | 2 968.00 | 16 526.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 593.00 | 13 802.00 | 4 791.00 | 18 593.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 391.00 | | 221 391.00 | 221 391.00 |
BZ Autres créances | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
CF Disponibilités | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 769.00 | | 456 769.00 | 456 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 363.00 | 13 802.00 | 461 560.00 | 475 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 612.00 | 243 841.00 | | 226 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | -17 229.00 | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 243 669.00 | 235 412.00 | | 243 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 155.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 578.00 | 107 172.00 | | 99 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 528.00 | 76 761.00 | | 68 528.00 |
EA Autres dettes | 44 143.00 | 53 924.00 | | 44 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 892.00 | 238 011.00 | | 217 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 560.00 | 473 423.00 | | 461 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 076.00 | 2 233.00 | 6 507.00 | 18 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 076.00 | 2 233.00 | 6 507.00 | 18 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 612.00 | 234 582.00 | 30.00 | 234 612.00 |