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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 916.00 | 49 643.00 | 273.00 | 49 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 552.00 | 275 868.00 | 36 684.00 | 312 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 449.00 | 327 217.00 | 52 232.00 | 379 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 049.00 | 1 665.00 | 498 384.00 | 500 049.00 |
BZ Autres créances | 2 640 247.00 | | 2 640 247.00 | 2 640 247.00 |
CF Disponibilités | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 110.00 | 1 665.00 | 3 219 445.00 | 3 221 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 560.00 | 328 882.00 | 3 271 677.00 | 3 600 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 622 008.00 | | | 2 622 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DH Report à nouveau | 471 208.00 | 347 637.00 | | 471 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 283.00 | 123 570.00 | | 71 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 792.00 | 2 223 508.00 | | 2 294 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 204 564.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 379 185.00 | 357 670.00 | | 379 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 185.00 | 562 234.00 | | 379 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 997.00 | 28 852.00 | | 43 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 221.00 | 78 768.00 | | 37 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 065.00 | 453 053.00 | | 441 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 700.00 | 560 674.00 | | 597 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 677.00 | 3 346 417.00 | | 3 271 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 449 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 453 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 515.00 | |
GE Autres charges | | | -113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | -204 564.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 997.00 | 28 852.00 | | 43 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 207.00 | 2 576 346.00 | | 2 471 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 923.00 | 2 452 776.00 | | 2 399 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 283.00 | 123 570.00 | | 71 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 852.00 | | | 393 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 402.00 | 379 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 402.00 | 362 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 871.00 | | | 376 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 908.00 | 18 712.00 | 14 402.00 | 322 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 202.00 | 18 712.00 | 14 402.00 | 321 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 234.00 | 21 515.00 | 204 564.00 | 562 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 234.00 | 21 515.00 | 204 564.00 | 562 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 066.00 | 441 066.00 | | 441 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 500 049.00 | 498 051.00 | 1 998.00 | 500 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640 247.00 | 20 237.00 | 2 620 010.00 | 2 640 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 222.00 | 528 939.00 | 2 637 283.00 | 3 166 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 284.00 | 522 284.00 | | 522 284.00 |