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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 4 280.00 | 3 640.00 | 7 920.00 |
AN Terrains | 747 445.00 | | 747 445.00 | 747 445.00 |
AP Constructions | 3 782 531.00 | 2 260 385.00 | 1 522 146.00 | 3 782 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 340.00 | 160 911.00 | 130 429.00 | 291 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 573 887.00 | 2 505 790.00 | 19 068 097.00 | 21 573 887.00 |
BN En cours de production de biens | 891 559.00 | 465 308.00 | 426 251.00 | 891 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 830.00 | | 769 830.00 | 769 830.00 |
BZ Autres créances | 347 865.00 | | 347 865.00 | 347 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 875.00 | 7 238.00 | 12 638.00 | 19 875.00 |
CF Disponibilités | 7 101 546.00 | | 7 101 546.00 | 7 101 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 162 016.00 | 472 545.00 | 8 689 471.00 | 9 162 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 735 903.00 | 2 978 335.00 | 27 757 568.00 | 30 735 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 741 027.00 | 80 213.00 | 16 660 814.00 | 16 741 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 21 751 704.00 | 19 915 601.00 | | 21 751 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 985.00 | 1 836 103.00 | | 2 337 985.00 |
DK Provisions réglementées | 136 964.00 | 152 004.00 | | 136 964.00 |
DL TOTAL (I) | 25 326 653.00 | 23 003 708.00 | | 25 326 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 596.00 | 287 351.00 | | 33 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 258.00 | 3 025 510.00 | | 1 785 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 703.00 | 643 930.00 | | 103 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 778.00 | 579 711.00 | | 301 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 539.00 | 112.00 | | 4 539.00 |
EA Autres dettes | 31 422.00 | 28 930.00 | | 31 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 619.00 | 8 154 529.00 | | 170 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 915.00 | 12 720 074.00 | | 2 430 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 757 568.00 | 35 723 782.00 | | 27 757 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 8 822 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 822 020.00 | |
FM Production stockée | | | -5 273 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 279.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 365.00 | 4 049.00 | | 19 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 705.00 | 11 581.00 | | 28 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 340.00 | -7 532.00 | | -9 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 510.00 | 752 141.00 | | 553 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 642.00 | 7 553 932.00 | | 6 229 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 658.00 | 5 717 829.00 | | 3 891 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 985.00 | 1 836 103.00 | | 2 337 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 992 857.00 | | 4 145 776.00 | 22 992 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 564 745.00 | 16 744 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564 745.00 | 21 573 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 821 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 3 780.00 | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778 202.00 | | 43 114.00 | 4 778 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 210 515.00 | | 4 098 882.00 | 18 210 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 297.00 | 214 279.00 | | 2 211 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 140.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 157.00 | 214 139.00 | | 2 207 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 004.00 | | 15 040.00 | 152 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 004.00 | | 15 040.00 | 152 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785 258.00 | 1 627 028.00 | | 1 785 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 778.00 | 301 778.00 | | 301 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 595 606.00 | -1 595 606.00 | | -1 595 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 619.00 | 170 619.00 | | 170 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 042 515.00 | | 14 042 515.00 | 14 042 515.00 |
UX Autres créances clients | 769 830.00 | 769 830.00 | | 769 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 028.00 | 1 627 028.00 | | 1 627 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 508.00 | | | 251 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 865.00 | 347 865.00 | | 347 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 180 150.00 | 1 137 635.00 | 14 042 515.00 | 15 180 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 915.00 | 2 272 685.00 | | 2 430 915.00 |