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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 2 474.00 | 982.00 | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 680.00 | 46 543.00 | 13 137.00 | 59 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 517.00 | 50 307.00 | 14 210.00 | 64 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BP En cours de production de services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 917.00 | 263.00 | 44 654.00 | 44 917.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CF Disponibilités | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 151.00 | 263.00 | 97 888.00 | 98 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 668.00 | 50 570.00 | 112 098.00 | 162 668.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
DH Report à nouveau | -16 988.00 | | | -16 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | -16 988.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 47 504.00 | 46 827.00 | | 47 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 631.00 | 25 175.00 | | 15 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | 15 397.00 | | 24 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 510.00 | 20 566.00 | | 23 510.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 594.00 | 61 138.00 | | 64 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 098.00 | 107 965.00 | | 112 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 687.00 | | 325 687.00 | 325 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 687.00 | | 325 687.00 | 325 687.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 27 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | -17.00 | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 896.00 | 300 928.00 | | 328 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 220.00 | 317 916.00 | | 328 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677.00 | -16 988.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 794.00 | | 3 319.00 | 61 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 64 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 818.00 | | 3 319.00 | 59 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 953.00 | 5 949.00 | 595.00 | 44 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | 595.00 | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 068.00 | 5 949.00 | | 43 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
VW T.V.A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |