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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 952.00 | 38 893.00 | 1 059.00 | 39 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 528.00 | 87 263.00 | 1 265.00 | 88 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 747.00 | 150 548.00 | 75 199.00 | 225 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
BN En cours de production de biens | 173 140.00 | | 173 140.00 | 173 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 099.00 | 5 599.00 | 496 500.00 | 502 099.00 |
BZ Autres créances | 143 253.00 | | 143 253.00 | 143 253.00 |
CF Disponibilités | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 863.00 | 5 599.00 | 939 264.00 | 944 863.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 866.00 | 156 147.00 | 1 026 719.00 | 1 182 866.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 202 113.00 | 202 113.00 | | 202 113.00 |
DH Report à nouveau | -530 802.00 | -504 992.00 | | -530 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 913.00 | -25 810.00 | | 64 913.00 |
DL TOTAL (I) | 100 593.00 | 35 680.00 | | 100 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 163 184.00 | 163 184.00 | | 163 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 213.00 | 67 663.00 | | 44 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 550.00 | 101 631.00 | | 47 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 121.00 | 259 096.00 | | 481 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 564.00 | 106 550.00 | | 69 564.00 |
EA Autres dettes | 52 426.00 | 257 196.00 | | 52 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 068.00 | 71 391.00 | | 68 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 126.00 | 1 026 713.00 | | 926 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 719.00 | 1 062 393.00 | | 1 026 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 985.00 | | 722.00 | 230 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 45 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 225 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 294.00 | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 155 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 281.00 | | 722.00 | 157 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 481.00 | 6 128.00 | 3 062.00 | 147 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 630.00 | 208.00 | 446.00 | 24 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 851.00 | 5 920.00 | 2 616.00 | 122 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 429.00 | | 830.00 | 6 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 429.00 | | 830.00 | 6 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429.00 | | 830.00 | 6 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163 184.00 | | | 163 184.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 163 184.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 052.00 | 8 376.00 | 24 676.00 | 33 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 121.00 | 481 121.00 | | 481 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
UX Autres créances clients | 495 634.00 | | | 495 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VB T. V. A. | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 050.00 | 8 375.00 | 35 674.00 | 44 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VP Divers | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 023.00 | 651 056.00 | 45 967.00 | 697 023.00 |
VW T.V.A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 126.00 | 702 591.00 | 223 535.00 | 926 126.00 |