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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
AN Terrains | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
AP Constructions | 270 903.00 | 147 141.00 | 123 762.00 | 270 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 135.00 | 33 722.00 | 6 414.00 | 40 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 108.00 | 185 643.00 | 394 465.00 | 580 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 109 290.00 | | 109 290.00 | 109 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 697.00 | | 273 697.00 | 273 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 805.00 | 185 643.00 | 668 162.00 | 853 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
DH Report à nouveau | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 729.00 | 111 942.00 | | 111 729.00 |
DL TOTAL (I) | 536 643.00 | 536 856.00 | | 536 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 269.00 | 89 654.00 | | 62 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 31 086.00 | | 16 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 844.00 | 78 696.00 | | 49 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 518.00 | 201 939.00 | | 131 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 162.00 | 738 795.00 | | 668 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 037.00 | 12 965.00 | 6 359.00 | 179 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | 2 871.00 | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 317.00 | 12 965.00 | 3 488.00 | 173 317.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 268.00 | 27 562.00 | 34 706.00 | 62 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 407.00 | 163 407.00 | | 163 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 518.00 | 96 813.00 | 34 706.00 | 131 518.00 |