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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AN Terrains | 172 604.00 | 55 954.00 | 116 649.00 | 172 604.00 |
AP Constructions | 505 587.00 | 197 996.00 | 307 592.00 | 505 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 286.00 | 390 768.00 | 46 518.00 | 437 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 779.00 | 449 607.00 | 97 172.00 | 546 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 880.00 | 1 106 717.00 | 1 091 163.00 | 2 197 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 077.00 | | 296 077.00 | 296 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BT Marchandises | 1 358 083.00 | | 1 358 083.00 | 1 358 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 633.00 | 25 245.00 | 960 387.00 | 985 633.00 |
BZ Autres créances | 1 125 625.00 | | 1 125 625.00 | 1 125 625.00 |
CF Disponibilités | 310 681.00 | | 310 681.00 | 310 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 413.00 | 25 245.00 | 4 076 167.00 | 4 101 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 292.00 | 1 131 962.00 | 5 167 330.00 | 6 299 292.00 |
CU Autres participations | 392 842.00 | | 392 842.00 | 392 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 2 926 875.00 | 2 454 088.00 | | 2 926 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 073.00 | 592 787.00 | | 491 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 018.00 | 2 857.00 | | 7 018.00 |
DK Provisions réglementées | 228.00 | 152.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 395.00 | 3 756 084.00 | | 4 131 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 566.00 | 363 152.00 | | 264 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473.00 | 25 417.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 621.00 | 445 459.00 | | 540 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 995.00 | 310 368.00 | | 173 995.00 |
EA Autres dettes | 21 400.00 | 14 654.00 | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 935.00 | 1 159 050.00 | | 1 035 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 330.00 | 4 915 134.00 | | 5 167 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 122.00 | 869 968.00 | | 855 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 114.00 | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 070.00 | | 118 558.00 | 2 241 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 749.00 | 2 197 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 345.00 | 103 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 404.00 | 1 698 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 708.00 | | 118 526.00 | 1 738 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 156.00 | | 32.00 | 395 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 307.00 | 103 198.00 | 119 787.00 | 1 123 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | 1.00 | 3 287.00 | 15 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 628.00 | 103 197.00 | 116 500.00 | 1 107 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152.00 | 76.00 | | 152.00 |
6T Sur comptes clients | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 397.00 | 76.00 | | 25 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 621.00 | 540 621.00 | | 540 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 955 888.00 | 955 888.00 | | 955 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 958.00 | 1 076 958.00 | | 1 076 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 959.00 | 87 619.00 | 176 341.00 | 263 959.00 |
VI Groupe et associés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VP Divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 033.00 | 2 129 033.00 | | 2 129 033.00 |
VW T.V.A. | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 463.00 | 855 122.00 | 176 341.00 | 1 031 463.00 |