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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780.00 | 7 856.00 | 10 924.00 | 18 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 493.00 | 14 667.00 | 25 826.00 | 40 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 462.00 | 37 681.00 | 164 781.00 | 202 462.00 |
BT Marchandises | 81 593.00 | 2 720.00 | 78 873.00 | 81 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 287 846.00 | | 287 846.00 | 287 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 841.00 | 2 720.00 | 471 121.00 | 473 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 303.00 | 40 400.00 | 635 902.00 | 676 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
CU Autres participations | 113 850.00 | 13 379.00 | 100 471.00 | 113 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 197.00 | 354 732.00 | | 357 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | 2 465.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 546 666.00 | 546 595.00 | | 546 666.00 |
DP Provisions pour risques | 3 351.00 | 3 800.00 | | 3 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 351.00 | 3 800.00 | | 3 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 34.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 427.00 | 16 051.00 | | 13 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 085.00 | 77 650.00 | | 20 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 366.00 | 21 518.00 | | 15 366.00 |
EA Autres dettes | 36 752.00 | 2 201.00 | | 36 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 885.00 | 117 454.00 | | 85 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 902.00 | 667 849.00 | | 635 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 885.00 | 117 454.00 | | 85 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 34.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 516.00 | 511.00 | 237 027.00 | 236 516.00 |
FG Production vendue services | 6 678.00 | 1 192.00 | 7 870.00 | 6 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 194.00 | 1 702.00 | 244 896.00 | 243 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | -2 580.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 296.00 | 262 988.00 | | 268 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 225.00 | 260 523.00 | | 268 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | 2 465.00 | | 71.00 |