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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 731.00 | 313 804.00 | 11 926.00 | 325 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 229.00 | 330 928.00 | 33 300.00 | 364 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 404.00 | | 201 404.00 | 201 404.00 |
BN En cours de production de biens | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BT Marchandises | | 5 123.00 | -5 123.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 873.00 | 7 092.00 | 258 780.00 | 265 873.00 |
BZ Autres créances | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CF Disponibilités | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 233.00 | 12 215.00 | 611 018.00 | 623 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 462.00 | 343 144.00 | 644 318.00 | 987 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
DG Autres réserves | 60 451.00 | 75 448.00 | | 60 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 608.00 | -14 998.00 | | 40 608.00 |
DL TOTAL (I) | 161 559.00 | 120 951.00 | | 161 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 610.00 | 4 846.00 | | 3 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 610.00 | 4 846.00 | | 3 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 001.00 | 250 000.00 | | 50 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 60 192.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 454.00 | 286 727.00 | | 206 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 068.00 | 84 230.00 | | 75 068.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 16 035.00 | | 1 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 352.00 | 122 611.00 | | 146 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 149.00 | 819 795.00 | | 479 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 318.00 | 945 592.00 | | 644 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 149.00 | 819 795.00 | | 479 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 663.00 | 5 270.00 | 30 004.00 | 355 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 038.00 | 5 270.00 | 30 004.00 | 341 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 123.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 338.00 | | 7 246.00 | 14 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 338.00 | 5 123.00 | 7 246.00 | 14 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 338.00 | 5 123.00 | 7 246.00 | 14 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 454.00 | 206 454.00 | | 206 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 352.00 | 146 352.00 | | 146 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 401.00 | 325 401.00 | | 325 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 679.00 | 325 401.00 | 19 278.00 | 344 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 149.00 | 479 149.00 | | 479 149.00 |