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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | 7 155.00 | 305.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 687.00 | | 133 687.00 | 133 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 147.00 | 7 155.00 | 133 992.00 | 141 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 225.00 | | 219 225.00 | 219 225.00 |
BZ Autres créances | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CF Disponibilités | 196 667.00 | | 196 667.00 | 196 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 304.00 | | 514 304.00 | 514 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 451.00 | 7 155.00 | 648 296.00 | 655 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 436.00 | 9 404.00 | | 10 436.00 |
DH Report à nouveau | 228 898.00 | 209 283.00 | | 228 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 185.00 | 20 647.00 | | 47 185.00 |
DL TOTAL (I) | 478 519.00 | 431 334.00 | | 478 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 274.00 | 65 719.00 | | 145 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 054.00 | 8 391.00 | | 19 054.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 104 509.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 778.00 | 219 432.00 | | 169 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 296.00 | 650 766.00 | | 648 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 430.00 | | 174 430.00 | 174 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 430.00 | | 174 430.00 | 174 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 410.00 | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 738.00 | 146 638.00 | | 205 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 553.00 | 125 991.00 | | 158 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 185.00 | 20 647.00 | | 47 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 687.00 | | | 133 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 682.00 | 473.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | 473.00 | | 6 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 274.00 | 145 274.00 | | 145 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 687.00 | 133 687.00 | | 133 687.00 |
UX Autres créances clients | 219 225.00 | 219 225.00 | | 219 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 111.00 | 432 111.00 | | 432 111.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 778.00 | 169 778.00 | | 169 778.00 |