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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 289.00 | 22 915.00 | 3 374.00 | 26 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 335 382.00 | 311 656.00 | 23 726.00 | 335 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 960.00 | 44 416.00 | 23 544.00 | 67 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 290.00 | 550 255.00 | 116 034.00 | 666 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 470.00 | 929 242.00 | 222 227.00 | 1 151 470.00 |
BT Marchandises | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 486.00 | 2 208.00 | 20 278.00 | 22 486.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CF Disponibilités | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 446.00 | 2 208.00 | 282 238.00 | 284 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 916.00 | 931 451.00 | 504 465.00 | 1 435 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 32 620.00 | 68 550.00 | | 32 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 982.00 | 6 596.00 | | 63 982.00 |
DL TOTAL (I) | 211 002.00 | 189 546.00 | | 211 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 020.00 | 57 245.00 | | 22 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 475.00 | 45 463.00 | | 46 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 813.00 | 42 239.00 | | 50 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 903.00 | 72 713.00 | | 99 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 410.00 | 56 466.00 | | 66 410.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | 11 954.00 | | 7 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 463.00 | 286 081.00 | | 293 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 465.00 | 475 627.00 | | 504 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 650.00 | 236 234.00 | | 242 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 759.00 | | 42 711.00 | 1 108 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 296.00 | | 42 711.00 | 1 054 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 192.00 | 65 796.00 | 1 745.00 | 865 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 518.00 | 1 396.00 | | 21 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 673.00 | 64 400.00 | 1 745.00 | 843 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VI Groupe et associés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 650.00 | 242 650.00 | | 242 650.00 |