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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 623.00 | 36 667.00 | 10 956.00 | 47 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 376.00 | 26 872.00 | 38 505.00 | 65 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 009.00 | 63 539.00 | 50 470.00 | 114 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BP En cours de production de services | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 098.00 | 63 539.00 | 105 560.00 | 169 098.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DH Report à nouveau | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 479.00 | | 240 479.00 | 240 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 479.00 | | 240 479.00 | 240 479.00 |
FM Production stockée | | | -28 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 432.00 | | | 220 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 837.00 | | 6 747.00 | 116 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 575.00 | 114 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 575.00 | 112 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 827.00 | | 5 747.00 | 116 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 1 000.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 761.00 | 13 353.00 | 9 575.00 | 59 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 761.00 | 13 353.00 | 9 575.00 | 59 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 513.00 | 6 480.00 | 12 033.00 | 18 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 679.00 | 47 646.00 | 12 033.00 | 59 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
ST Autres comptes | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | | | 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |