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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 549.00 | 43 120.00 | 66 429.00 | 109 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 544.00 | 44 585.00 | 88 959.00 | 133 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CF Disponibilités | 355 708.00 | | 355 708.00 | 355 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 604.00 | | 454 604.00 | 454 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 147.00 | 44 585.00 | 543 563.00 | 588 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 137 231.00 | 74 666.00 | | 137 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 004.00 | 62 566.00 | | 156 004.00 |
DL TOTAL (I) | 304 974.00 | 148 970.00 | | 304 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 659.00 | 14 542.00 | | 7 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 004.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 60 051.00 | | 34 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 313.00 | 82 298.00 | | 154 313.00 |
EA Autres dettes | 41 628.00 | 51 312.00 | | 41 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 589.00 | 209 207.00 | | 238 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 563.00 | 358 177.00 | | 543 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 440.00 | 203 478.00 | | 238 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 1 084.00 | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 154.00 | | 24 355.00 | 110 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 133 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 110 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 824.00 | | 24 355.00 | 86 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 808.00 | 9 743.00 | 966.00 | 35 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 560.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 568.00 | 9 183.00 | 966.00 | 35 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 173.00 | 7 024.00 | 149.00 | 7 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 589.00 | 238 440.00 | 149.00 | 238 589.00 |