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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 170.00 | | 1 660 170.00 | 1 660 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 2 547.00 | 511.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 732.00 | 210 089.00 | 3 643.00 | 213 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 454.00 | 215 882.00 | 1 934 572.00 | 2 150 454.00 |
BT Marchandises | 178 347.00 | | 178 347.00 | 178 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BZ Autres créances | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 512.00 | | 208 512.00 | 208 512.00 |
CF Disponibilités | 291 658.00 | | 291 658.00 | 291 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 402.00 | | 718 402.00 | 718 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 855.00 | 215 882.00 | 2 652 974.00 | 2 868 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
CU Autres participations | 260 731.00 | | 260 731.00 | 260 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 471.00 | 1 715 062.00 | | 1 721 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 911.00 | 139 910.00 | | 153 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 382.00 | 2 404 971.00 | | 2 425 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 295.00 | 37 153.00 | | 33 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 112.00 | 128 092.00 | | 121 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 185.00 | 77 711.00 | | 73 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 592.00 | 242 957.00 | | 227 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 974.00 | 2 647 928.00 | | 2 652 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 592.00 | 242 957.00 | | 227 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 237.00 | | 20 005.00 | 2 159 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 789.00 | 270 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 789.00 | 2 150 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 415.00 | | | 1 663 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 791.00 | | | 216 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 032.00 | | 20 005.00 | 279 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 870.00 | 5 011.00 | | 210 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 625.00 | 5 011.00 | | 207 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 965.00 | 44 738.00 | 4 227.00 | 48 965.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 592.00 | 227 592.00 | | 227 592.00 |