| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 792.00 | 5 791.00 | 1 001.00 | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 943.00 | 8 514.00 | 3 428.00 | 11 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 515.00 | 21 085.00 | 4 430.00 | 25 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BT Marchandises | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 087.00 | 1 030.00 | 108 057.00 | 109 087.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 198 669.00 | | 198 669.00 | 198 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 306.00 | 1 030.00 | 511 276.00 | 512 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 821.00 | 22 115.00 | 515 706.00 | 537 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 490.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 117 237.00 | 186 747.00 | | 117 237.00 |
DH Report à nouveau | 200 796.00 | 187 314.00 | | 200 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 500.00 | 13 482.00 | | 36 500.00 |
DL TOTAL (I) | 457 582.00 | 421 082.00 | | 457 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | 9 052.00 | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | 22 300.00 | | 30 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 279.00 | 9 849.00 | | 18 279.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 344.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 124.00 | 41 545.00 | | 58 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 706.00 | 462 627.00 | | 515 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 124.00 | 41 545.00 | | 58 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 392.00 | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 161.00 | 9 312.00 | | 11 161.00 |
ST Autres comptes | 91 869.00 | 76 082.00 | | 91 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 551.00 | 23 925.00 | | 15 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 087.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | 1 479.00 | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 566.00 | 56 440.00 | | 64 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 359.00 | 90 519.00 | | 104 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 181.00 | 112 919.00 | | 122 181.00 |