| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 6 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 610.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 849.00 | |
BT Marchandises | | | 202 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 490.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 829.00 | |
CF Disponibilités | | | 167 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 421 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 440 880.00 | |
CU Autres participations | | | 890.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 267.00 | 90 861.00 | | 125 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 755.00 | 34 406.00 | | 44 755.00 |
DL TOTAL (I) | 178 408.00 | 133 652.00 | | 178 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 149.00 | 519.00 | | 32 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 927.00 | 120 774.00 | | 100 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 396.00 | 111 314.00 | | 129 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 472.00 | 232 609.00 | | 262 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 880.00 | 366 261.00 | | 440 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 232 609.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 263.00 | | 1 372.00 | 170 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 953.00 | | 1 372.00 | 167 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 876.00 | 3 909.00 | | 147 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 616.00 | 3 909.00 | | 146 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -903.00 | -903.00 | | -903.00 |
VB T. V. A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VI Groupe et associés | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 085.00 | 50 925.00 | 160.00 | 51 085.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 472.00 | | 262 472.00 | 262 472.00 |