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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 044.00 | 6 010.00 | 2 034.00 | 8 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 829.00 | 62 229.00 | 10 600.00 | 72 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 282.00 | 69 217.00 | 15 065.00 | 84 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 343.00 | 69 217.00 | 50 126.00 | 119 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -30 468.00 | -23 264.00 | | -30 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 308.00 | -7 204.00 | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252.00 | -2 056.00 | | 2 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 527.00 | 16 187.00 | | 11 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 379.00 | 21 379.00 | | 24 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 18 287.00 | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 177.00 | 1 476.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 874.00 | 57 340.00 | | 47 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 126.00 | 55 284.00 | | 50 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 272.00 | | 120 272.00 | 120 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 272.00 | | 120 272.00 | 120 272.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 326.00 | 98 756.00 | | 120 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 018.00 | 105 961.00 | | 116 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 308.00 | -7 204.00 | | 4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 693.00 | | 1 589.00 | 82 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 284.00 | | 1 589.00 | 79 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 453.00 | 5 764.00 | | 63 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 475.00 | 5 764.00 | | 62 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 527.00 | 4 825.00 | 6 702.00 | 11 527.00 |
VI Groupe et associés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 879.00 | 40 178.00 | 6 702.00 | 46 879.00 |