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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 1 923.00 | 28 077.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 133 670.00 | | 133 670.00 | 133 670.00 |
AP Constructions | 379 829.00 | 127 205.00 | 252 624.00 | 379 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 789.00 | 68 173.00 | 72 616.00 | 140 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 428 926.00 | | 6 428 926.00 | 6 428 926.00 |
BF Prêts | 2 855 000.00 | | 2 855 000.00 | 2 855 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 056 790.00 | 197 301.00 | 17 859 489.00 | 18 056 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 794.00 | 22 113.00 | 376 681.00 | 398 794.00 |
BZ Autres créances | 314 988.00 | | 314 988.00 | 314 988.00 |
CF Disponibilités | 1 037 501.00 | | 1 037 501.00 | 1 037 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 751 283.00 | 22 113.00 | 1 729 171.00 | 1 751 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 808 074.00 | 219 414.00 | 19 588 660.00 | 19 808 074.00 |
CU Autres participations | 8 087 174.00 | | 8 087 174.00 | 8 087 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 041 162.00 | 7 829 321.00 | | 13 041 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 523.00 | 5 211 841.00 | | 358 523.00 |
DL TOTAL (I) | 14 499 685.00 | 14 141 162.00 | | 14 499 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858 314.00 | 4 236 368.00 | | 3 858 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 569.00 | 116 757.00 | | 234 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 180.00 | 138 234.00 | | 313 180.00 |
EA Autres dettes | 682 912.00 | 26 505.00 | | 682 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 975.00 | 4 517 864.00 | | 5 088 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 588 660.00 | 18 659 026.00 | | 19 588 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 088 975.00 | 4 517 864.00 | | 5 088 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 858 314.00 | | | 3 858 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 358 961.00 | | 6 811 916.00 | 17 358 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 114 088.00 | 17 372 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 114 088.00 | 18 056 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 605.00 | | 3 683.00 | 650 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 678 356.00 | | 6 808 234.00 | 16 678 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 320.00 | 28 981.00 | | 168 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 692.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 089.00 | 28 289.00 | | 167 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 955.00 | 6 513.00 | 30 355.00 | 45 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 955.00 | 6 513.00 | 30 355.00 | 45 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 955.00 | 6 513.00 | 30 355.00 | 45 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 513.00 | 30 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 031 874.00 | 3 031 874.00 | | 3 031 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 569.00 | 234 569.00 | | 234 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 432.00 | 134 432.00 | | 134 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 912.00 | 682 912.00 | | 682 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 428 926.00 | 6 428 926.00 | | 6 428 926.00 |
UP Prêts | 2 855 000.00 | | 2 855 000.00 | 2 855 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 372 261.00 | 372 261.00 | | 372 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VB T. V. A. | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VI Groupe et associés | 826 439.00 | 826 439.00 | | 826 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 332.00 | 275 332.00 | | 275 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 999 110.00 | 7 144 110.00 | 2 855 000.00 | 9 999 110.00 |
VW T.V.A. | 91 744.00 | 91 744.00 | | 91 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 975.00 | 5 088 975.00 | | 5 088 975.00 |