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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 340 144.00 | | 340 144.00 | 340 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 288.00 | 23 972.00 | 3 315.00 | 27 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 402.00 | 313 559.00 | 161 842.00 | 475 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 900.00 | 345 443.00 | 513 457.00 | 858 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 797.00 | 5 718.00 | 125 078.00 | 130 797.00 |
BZ Autres créances | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CF Disponibilités | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 477.00 | 5 718.00 | 229 758.00 | 235 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 378.00 | 351 161.00 | 743 216.00 | 1 094 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 250 091.00 | | | 250 091.00 |
DH Report à nouveau | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 161.00 | | | -33 161.00 |
DL TOTAL (I) | 392 390.00 | | | 392 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 707.00 | | | 254 707.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 825.00 | | | 350 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 216.00 | | | 743 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 204.00 | | | 337 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 445.00 | | 2 082 445.00 | 2 082 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 445.00 | | 2 082 445.00 | 2 082 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 13 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 244.00 | | | -8 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 441.00 | | | 2 142 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 603.00 | | | 2 175 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 161.00 | | | -33 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 181.00 | | 6 244.00 | 908 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 526.00 | 858 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 126.00 | 502 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 055.00 | | | 348 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 274.00 | | 4 542.00 | 548 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | | 1 702.00 | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 694.00 | 81 801.00 | 42 052.00 | 305 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 183.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 967.00 | 81 617.00 | 42 052.00 | 297 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 005.00 | 5 043.00 | 7 330.00 | 8 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 005.00 | 5 043.00 | 7 330.00 | 8 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 005.00 | 5 043.00 | 7 330.00 | 8 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 043.00 | 7 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 124 220.00 | | | 124 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 333.00 | 24 712.00 | 13 621.00 | 38 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 608.00 | 162 782.00 | 7 825.00 | 170 608.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 825.00 | 337 204.00 | 13 621.00 | 350 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
ST Autres comptes | 323 034.00 | | | 323 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | | | 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 364.00 | | | 132 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 281.00 | | | 442 281.00 |