| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 251.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 421.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 989.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 887.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 278.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 356 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 420 474.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 118.00 | |
CU Autres participations | | | 50.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 730.00 | 98 607.00 | | 72 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 917.00 | -25 876.00 | | 5 917.00 |
DK Provisions réglementées | | 47.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 032.00 | 81 162.00 | | 87 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 442.00 | 246 080.00 | | 204 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 511.00 | 27 271.00 | | 19 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | 666.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 144.00 | 22 006.00 | | 20 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 639.00 | 73 253.00 | | 88 639.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 105.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 442.00 | 369 381.00 | | 333 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 474.00 | 450 543.00 | | 420 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 412.00 | 275 681.00 | | 274 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 407.00 | 8 636.00 | | 11 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 739.00 | | 1 487.00 | 502 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 544.00 | 497 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 544.00 | 492 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 416.00 | | 1 487.00 | 497 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 937.00 | 36 037.00 | 6 544.00 | 403 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 307.00 | 36 037.00 | 6 544.00 | 400 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 035.00 | 134 460.00 | 58 575.00 | 193 035.00 |
VI Groupe et associés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 021.00 | 228 021.00 | | 228 021.00 |
VW T.V.A. | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 987.00 | 274 412.00 | 58 575.00 | 332 987.00 |