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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
AH Fonds commercial | 91 698.00 | | 91 698.00 | 91 698.00 |
AP Constructions | 218 432.00 | 187 530.00 | 30 902.00 | 218 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 804.00 | 286 341.00 | 70 463.00 | 356 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 207.00 | 389 810.00 | 321 397.00 | 711 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
BF Prêts | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 306.00 | 870 894.00 | 665 413.00 | 1 536 306.00 |
BP En cours de production de services | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
BT Marchandises | 6 552 805.00 | 301 447.00 | 6 251 359.00 | 6 552 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 240.00 | 45 843.00 | 2 436 398.00 | 2 482 240.00 |
BZ Autres créances | 1 417 257.00 | | 1 417 257.00 | 1 417 257.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 641 875.00 | 347 290.00 | 10 294 587.00 | 10 641 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 178 182.00 | 1 218 183.00 | 10 959 999.00 | 12 178 182.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 109.00 | 3 110 109.00 | | 3 110 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
DH Report à nouveau | -554 695.00 | -617 803.00 | | -554 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 034.00 | 63 108.00 | | -190 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 774.00 | 2 641 809.00 | | 2 451 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 968.00 | 6 908.00 | | 8 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 968.00 | 56 908.00 | | 8 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 996.00 | 22 185.00 | | 9 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 472.00 | | | 729 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 119.00 | 131 466.00 | | 379 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741 563.00 | 5 862 621.00 | | 6 741 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 453.00 | 669 867.00 | | 522 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 717.00 | | |
EA Autres dettes | 28 465.00 | 24 765.00 | | 28 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 189.00 | 80 084.00 | | 88 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 499 257.00 | 6 791 705.00 | | 8 499 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 999.00 | 9 490 421.00 | | 10 959 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729 472.00 | | | 729 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 311 144.00 | | 26 311 144.00 | 26 311 144.00 |
FD Production vendue biens | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
FG Production vendue services | 1 565 988.00 | | 1 565 988.00 | 1 565 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 889 338.00 | | 27 889 338.00 | 27 889 338.00 |
FM Production stockée | | | 40 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 338 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 450 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 346 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 56 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 519 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 028.00 | | | 193 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 6 584.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -989.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 338 006.00 | 23 422 585.00 | | 28 338 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 528 040.00 | 23 359 478.00 | | 28 528 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 034.00 | 63 108.00 | | -190 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 628.00 | | 381 192.00 | 1 183 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 680.00 | 101 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 514.00 | 1 536 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 834.00 | 1 336 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 725.00 | | 331 192.00 | 1 011 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 993.00 | | 50 000.00 | 72 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 404.00 | 75 490.00 | | 795 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 192.00 | 75 490.00 | | 788 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 908.00 | 8 968.00 | 56 908.00 | 56 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 286.00 | 301 447.00 | 102 286.00 | 102 286.00 |
6T Sur comptes clients | 54 118.00 | 18 766.00 | 27 041.00 | 54 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 404.00 | 320 212.00 | 129 327.00 | 156 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 312.00 | 329 180.00 | 186 235.00 | 213 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741 563.00 | 6 741 563.00 | | 6 741 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 662.00 | 259 662.00 | | 259 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 859.00 | 198 859.00 | | 198 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
UP Prêts | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 103.00 | 2 445 103.00 | | 2 445 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VB T. V. A. | 520 592.00 | 520 592.00 | | 520 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VI Groupe et associés | 729 472.00 | 729 472.00 | | 729 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 545.00 | 895 545.00 | | 895 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 897.00 | 4 031 399.00 | 55 498.00 | 4 086 897.00 |
VW T.V.A. | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 120 138.00 | 8 120 138.00 | | 8 120 138.00 |