| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 701.00 | 188 207.00 | 494.00 | 188 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 185.00 | 53 941.00 | 11 243.00 | 65 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 701.00 | 242 148.00 | 2 131 553.00 | 2 373 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 376.00 | 142.00 | 177 233.00 | 177 376.00 |
BZ Autres créances | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 140.00 | 509.00 | 800 631.00 | 801 140.00 |
CF Disponibilités | 226 745.00 | | 226 745.00 | 226 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 370.00 | 651.00 | 1 233 718.00 | 1 234 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 071.00 | 242 800.00 | 3 365 271.00 | 3 608 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 104 314.00 | | 2 104 314.00 | 2 104 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DG Autres réserves | 1 735 159.00 | 2 072 936.00 | | 1 735 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 921.00 | 662 222.00 | | 718 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 380.00 | 3 497 459.00 | | 3 216 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 134.00 | 36 560.00 | | 52 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 756.00 | 62 358.00 | | 96 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 890.00 | 98 919.00 | | 148 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 271.00 | 3 596 378.00 | | 3 365 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 670 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 49.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -49.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 142.00 | 34 709.00 | | 57 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 970.00 | 1 173 910.00 | | 1 278 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 048.00 | 511 687.00 | | 560 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 922.00 | 662 223.00 | | 718 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 692.00 | | 10.00 | 2 373 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 887.00 | | | 253 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 805.00 | | 10.00 | 2 119 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 891.00 | 9 257.00 | | 232 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 891.00 | 9 257.00 | | 232 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 376.00 | 177 376.00 | | 177 376.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 850.00 | 186 350.00 | 15 500.00 | 201 850.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 890.00 | 148 890.00 | | 148 890.00 |