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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454.00 | 3 938.00 | 515.00 | 4 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 891.00 | 163 511.00 | 43 379.00 | 206 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 542.00 | 167 450.00 | 44 093.00 | 211 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 603.00 | | 117 603.00 | 117 603.00 |
BN En cours de production de biens | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
BZ Autres créances | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CF Disponibilités | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 494.00 | | 401 494.00 | 401 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 037.00 | 167 450.00 | 445 587.00 | 613 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 266.00 | 1 168.00 | | 1 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 950.00 | 155 098.00 | | 88 950.00 |
DL TOTAL (I) | 145 217.00 | 211 266.00 | | 145 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 402.00 | 61 736.00 | | 41 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | 3 699.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 665.00 | 50 245.00 | | 71 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 702.00 | 90 272.00 | | 102 702.00 |
EA Autres dettes | 81 116.00 | 22 856.00 | | 81 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 371.00 | 228 808.00 | | 300 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 587.00 | 440 074.00 | | 445 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 570.00 | 167 072.00 | | 279 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 178.00 | | 3 975.00 | 255 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 610.00 | 211 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 022.00 | 211 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 589.00 | | 3 776.00 | 254 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 198.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 349.00 | 21 634.00 | 47 534.00 | 193 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 837.00 | 21 634.00 | 47 022.00 | 192 837.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 379.00 | 20 578.00 | 20 801.00 | 41 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 304.00 | 155 304.00 | | 155 304.00 |
VW T.V.A. | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 371.00 | 279 570.00 | 20 801.00 | 300 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 859.00 | 169.00 | | 6 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | 8 067.00 | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 148 729.00 | 127 820.00 | | 148 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 718.00 | 57 488.00 | | 56 718.00 |
YT Sous‐traitance | 57 429.00 | 24 090.00 | | 57 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 3 876.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 508.00 | 4 045.00 | | 8 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 303.00 | 157 906.00 | | 175 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 647.00 | 183 349.00 | | 237 647.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 976.00 | 217 465.00 | | 268 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |