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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 127 472.00 | 43 154.00 | 84 318.00 | 127 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 473.00 | 17 897.00 | 577.00 | 18 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 357.00 | 23 527.00 | 3 830.00 | 27 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 623.00 | 84 578.00 | 113 045.00 | 197 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 207 968.00 | | 207 968.00 | 207 968.00 |
CF Disponibilités | 200 231.00 | | 200 231.00 | 200 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 475.00 | | 408 475.00 | 408 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 098.00 | 84 578.00 | 521 520.00 | 606 098.00 |
CU Autres participations | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 383 574.00 | 371 739.00 | | 383 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 885.00 | 16 878.00 | | 38 885.00 |
DL TOTAL (I) | 510 459.00 | 476 617.00 | | 510 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 8 891.00 | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 3 146.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 349.00 | 3 095.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 062.00 | 15 209.00 | | 11 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 520.00 | 491 826.00 | | 521 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 062.00 | 13 925.00 | | 11 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 2 987.00 | | 8 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 287.00 | 40 498.00 | | 64 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 402.00 | 23 621.00 | | 25 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 885.00 | 16 878.00 | | 38 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 848.00 | | 4 775.00 | 192 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 028.00 | | 4 775.00 | 188 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 819.00 | 6 759.00 | | 77 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 819.00 | 6 759.00 | | 77 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 968.00 | 207 968.00 | | 207 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |