| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 835.00 | | 275 835.00 | 275 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 752.00 | 20 500.00 | 389 252.00 | 409 752.00 |
BZ Autres créances | 605 956.00 | 427 264.00 | 178 692.00 | 605 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 104 851.00 | | 104 851.00 | 104 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 869.00 | 427 264.00 | 303 606.00 | 730 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 621.00 | 447 764.00 | 692 857.00 | 1 140 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605 797.00 | | | 605 797.00 |
CU Autres participations | 133 917.00 | 20 500.00 | 113 417.00 | 133 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
DG Autres réserves | 517 982.00 | 454 760.00 | | 517 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 374.00 | 63 222.00 | | 35 374.00 |
DL TOTAL (I) | 628 651.00 | 593 277.00 | | 628 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 685.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | 19 615.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 206.00 | 83 633.00 | | 64 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 857.00 | 676 910.00 | | 692 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 206.00 | 20 300.00 | | 64 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 21 204.00 | | 10 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 358.00 | 119 846.00 | | 126 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 984.00 | 56 624.00 | | 90 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 374.00 | 63 222.00 | | 35 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 752.00 | | 9 835.00 | 400 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 409 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 275 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 835.00 | | 835.00 | 275 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 917.00 | | 9 000.00 | 124 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 734.00 | 65 530.00 | 9 000.00 | 370 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 234.00 | 74 530.00 | 9 000.00 | 382 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 234.00 | 74 530.00 | 9 000.00 | 382 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 530.00 | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 605 797.00 | | 605 797.00 | 605 797.00 |
VI Groupe et associés | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 956.00 | 159.00 | 605 797.00 | 605 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |