| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | -2 313.00 | 1 482.00 | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 709 044.00 | -188 367.00 | 520 677.00 | 709 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 801.00 | | 524 857.00 | 727 801.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 165.00 | -57 121.00 | 150 044.00 | 207 165.00 |
BZ Autres créances | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CF Disponibilités | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 377.00 | -260 066.00 | 775 312.00 | 1 035 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 340.00 | 545 340.00 | | 545 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 593.00 | 140 593.00 | | 140 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 300.00 | 53 399.00 | | -227 300.00 |
DL TOTAL (I) | 566 719.00 | 794 019.00 | | 566 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 069.00 | 64 689.00 | | 20 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 539.00 | 90.00 | | 24 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 903.00 | 21 540.00 | | 21 903.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 055.00 | 181 902.00 | | 161 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 312.00 | 975 921.00 | | 775 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -196 655.00 | | | -196 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 413 802.00 | |
FM Production stockée | | | -22 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 832.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 973.00 | 1 483.00 | | 92 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 378.00 | | | 195 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 351.00 | 1 483.00 | | 288 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 012.00 | -1 483.00 | | -288 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | -7 976.00 | | 8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 206.00 | 653 382.00 | | 397 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 505.00 | 599 983.00 | | 624 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 300.00 | 53 399.00 | | -227 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 016.00 | | 2 360.00 | 770 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 575.00 | 727 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | 712 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 548.00 | 14 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 506.00 | | 2 360.00 | 711 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 734.00 | 9 418.00 | 44 575.00 | 49 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 1 328.00 | 1 027.00 | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 723.00 | 8 089.00 | 43 548.00 | 47 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 188 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 425.00 | 30 832.00 | 5 136.00 | 31 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 425.00 | 219 199.00 | 5 136.00 | 31 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 425.00 | 219 199.00 | 5 136.00 | 31 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 832.00 | 5 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
UX Autres créances clients | 207 165.00 | | | 207 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 949.00 | 243 949.00 | | 243 949.00 |
VW T.V.A. | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |