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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 8 694.00 | 4 585.00 | 13 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 895.00 | 202 636.00 | 13 259.00 | 215 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 804.00 | 211 330.00 | 204 474.00 | 415 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 978.00 | 20 907.00 | 673 071.00 | 693 978.00 |
BZ Autres créances | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 039.00 | | 301 039.00 | 301 039.00 |
CF Disponibilités | 1 687 816.00 | | 1 687 816.00 | 1 687 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 389.00 | | 115 389.00 | 115 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 467.00 | 20 907.00 | 2 841 560.00 | 2 862 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 271.00 | 232 237.00 | 3 046 034.00 | 3 278 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 909 661.00 | 1 784 390.00 | | 1 909 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 392.00 | 225 271.00 | | 241 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 553.00 | 2 114 161.00 | | 2 255 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 728.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 119.00 | 266 949.00 | | 230 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 223.00 | 460 331.00 | | 379 223.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 4 284.00 | | 4 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 898.00 | 272 893.00 | | 128 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 481.00 | 1 074 648.00 | | 790 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 034.00 | 3 188 808.00 | | 3 046 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 481.00 | 1 052 572.00 | | 790 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 728.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 804.00 | | | 415 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 280.00 | | | 113 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 895.00 | | | 215 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 657.00 | 12 673.00 | | 198 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 963.00 | 12 673.00 | | 189 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 035.00 | 19 865.00 | 5 993.00 | 7 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 035.00 | 19 865.00 | 5 993.00 | 7 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 035.00 | 19 865.00 | 5 993.00 | 7 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 865.00 | 5 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 119.00 | 230 119.00 | | 230 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
UX Autres créances clients | 668 889.00 | 668 889.00 | | 668 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VB T. V. A. | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 242.00 | 960 242.00 | | 960 242.00 |
VW T.V.A. | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 481.00 | 790 481.00 | | 790 481.00 |