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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 31 542 617.00 | | 31 542 617.00 | 31 542 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 059 928.00 | | 31 059 928.00 | 31 059 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 602 545.00 | | 62 602 545.00 | 62 602 545.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 212 778.00 | | 212 778.00 | 212 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 397.00 | | 213 397.00 | 213 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 815 942.00 | | 62 815 942.00 | 62 815 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195 930.00 | 12 195 930.00 | | 12 195 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 532 959.00 | 532 959.00 | | 532 959.00 |
DH Report à nouveau | -18 842.00 | 284.00 | | -18 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 753.00 | -19 126.00 | | 738 753.00 |
DL TOTAL (I) | 13 448 800.00 | 12 710 046.00 | | 13 448 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 256 644.00 | 50 128 969.00 | | 49 256 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 367 142.00 | 50 130 907.00 | | 49 367 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 815 942.00 | 62 840 953.00 | | 62 815 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 699.00 | 4 575.00 | | 258 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 839.00 | 242 580.00 | | 1 252 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 085.00 | 261 707.00 | | 514 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 753.00 | -19 126.00 | | 738 753.00 |