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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 027.00 | 12 805.00 | 220.00 | 13 027.00 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 396.00 | 24 917.00 | 478.00 | 25 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 154.00 | 68 203.00 | 8 952.00 | 77 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 839.00 | 105 928.00 | 43 911.00 | 149 839.00 |
BT Marchandises | 279 578.00 | 21 179.00 | 258 399.00 | 279 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 780.00 | 4 204.00 | 162 577.00 | 166 780.00 |
BZ Autres créances | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CF Disponibilités | 177 992.00 | | 177 992.00 | 177 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 679.00 | 25 383.00 | 626 296.00 | 651 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 517.00 | 131 311.00 | 670 207.00 | 801 517.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
DH Report à nouveau | 260 939.00 | | | 260 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
DL TOTAL (I) | 387 908.00 | | | 387 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
EA Autres dettes | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 299.00 | | | 282 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 207.00 | | | 670 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 299.00 | | | 282 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 903.00 | | 6 934.00 | 142 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 615.00 | | 6 934.00 | 95 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 779.00 | 6 147.00 | | 99 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | 3 479.00 | | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 451.00 | 2 668.00 | | 90 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 507.00 | 21 179.00 | 25 507.00 | 25 507.00 |
6T Sur comptes clients | 8 925.00 | 1 167.00 | 5 889.00 | 8 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 432.00 | 22 346.00 | 31 396.00 | 34 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 432.00 | 22 346.00 | 31 396.00 | 34 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 792.00 | 166 792.00 | | 166 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 532.00 | 189 532.00 | | 189 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 409.00 | 194 109.00 | 300.00 | 194 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 298.00 | 282 298.00 | | 282 298.00 |