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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 850.00 | 20 026.00 | 7 824.00 | 27 850.00 |
040 Immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 915.00 | 20 026.00 | 41 889.00 | 61 915.00 |
060 Stock marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
084 Disponibilités | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
110 Total général Actif | 139 536.00 | 20 026.00 | 119 509.00 | 139 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 009.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 342.00 | 88 031.00 | | 80 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 629.00 | 1 866.00 | | 1 629.00 |
230 Autres produits | | 377.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 971.00 | 90 274.00 | | 81 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 275.00 | 28 198.00 | | 25 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | -88.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 18 957.00 | 17 085.00 | | 18 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 1 758.00 | | 2 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 136.00 | 25 268.00 | | 24 136.00 |
252 Charges sociales | 7 117.00 | 5 048.00 | | 7 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 806.00 | 77 269.00 | | 78 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 165.00 | 13 005.00 | | 3 165.00 |
280 Produits financiers | 740.00 | 591.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 1 812.00 | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 267.00 | 11 784.00 | | 3 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |