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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 156.00 | 48 842.00 | 54 314.00 | 103 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 297.00 | 2 343 707.00 | 74 590.00 | 2 418 297.00 |
BF Prêts | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 883.00 | 2 392 549.00 | 860 334.00 | 3 252 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BT Marchandises | 231 963.00 | | 231 963.00 | 231 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 140.00 | -140.00 | |
CF Disponibilités | 126 826.00 | | 126 826.00 | 126 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 288.00 | 140.00 | 513 147.00 | 513 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 170.00 | 2 392 689.00 | 1 373 481.00 | 3 766 170.00 |
CU Autres participations | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 895 632.00 | | | 895 632.00 |
DH Report à nouveau | -30 360.00 | | | -30 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 478.00 | | | -353 478.00 |
DL TOTAL (I) | 555 795.00 | | | 555 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 212.00 | | | 506 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 366.00 | | | 230 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 687.00 | | | 817 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 481.00 | | | 1 373 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 744.00 | | | 736 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 556.00 | | 23 328.00 | 3 279 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 231 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 252 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 045.00 | | 21 409.00 | 2 500 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 511.00 | | 1 919.00 | 279 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 422.00 | 41 127.00 | | 2 351 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 422.00 | 41 127.00 | | 2 351 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 212.00 | 506 212.00 | | 506 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 473.00 | 92 473.00 | | 92 473.00 |
UP Prêts | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VC Groupe et associés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 624.00 | 144 910.00 | 229 713.00 | 374 624.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 687.00 | 736 744.00 | 80 943.00 | 817 687.00 |