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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016 227.00 | 1 585 284.00 | 1 430 943.00 | 3 016 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 011.00 | 800 853.00 | 103 157.00 | 904 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 352.00 | 90 000.00 | 180 352.00 | 270 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 564.00 | 2 514 224.00 | 1 774 339.00 | 4 288 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 211.00 | 127 009.00 | 2 918 202.00 | 3 045 211.00 |
BZ Autres créances | 2 048 475.00 | | 2 048 475.00 | 2 048 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
CF Disponibilités | 4 160 640.00 | | 4 160 640.00 | 4 160 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 726.00 | | 296 726.00 | 296 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 546 354.00 | 127 009.00 | 11 419 344.00 | 11 546 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 834 918.00 | 2 641 233.00 | 13 193 684.00 | 15 834 918.00 |
CU Autres participations | 59 336.00 | 38 086.00 | 21 250.00 | 59 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 312.00 | 125 312.00 | | 125 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
DG Autres réserves | 9 547 130.00 | 9 800 000.00 | | 9 547 130.00 |
DH Report à nouveau | | 22 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 960.00 | 476 060.00 | | 226 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 726.00 | 519 154.00 | | 436 726.00 |
DL TOTAL (I) | 10 357 226.00 | 10 964 568.00 | | 10 357 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 212.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 597.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 57 387.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 203.00 | 753 829.00 | | 659 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 452.00 | 2 097 742.00 | | 1 846 452.00 |
EA Autres dettes | 32 547.00 | 129 814.00 | | 32 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 913.00 | 173 509.00 | | 294 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 189.00 | 3 212 880.00 | | 2 835 189.00 |
ED (V) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 193 684.00 | 14 190 660.00 | | 13 193 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401 522.00 | 5 322.00 | 3 406 844.00 | 3 401 522.00 |
FG Production vendue services | 5 751 099.00 | 61 806.00 | 5 812 905.00 | 5 751 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 152 622.00 | 67 128.00 | 9 219 750.00 | 9 152 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 410 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 875 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 16 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 395 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -985 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 428.00 | 82 823.00 | | 82 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 436.00 | 588.00 | | 65 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 436.00 | 588.00 | | 65 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 991.00 | 82 235.00 | | 16 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 874.00 | 206 041.00 | | 116 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 460 170.00 | -1 498 347.00 | | -1 460 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 567 745.00 | 8 509 430.00 | | 9 567 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 340 784.00 | 8 033 369.00 | | 9 340 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 960.00 | 476 060.00 | | 226 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 461.00 | 347 677.00 | | 2 038 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313 675.00 | 271 609.00 | | 1 313 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 786.00 | 76 068.00 | | 724 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
6T Sur comptes clients | 121 625.00 | 5 384.00 | | 121 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 625.00 | 5 384.00 | | 121 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 837.00 | 5 384.00 | 13 212.00 | 134 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 203.00 | 659 203.00 | | 659 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846 452.00 | 1 846 452.00 | | 1 846 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 913.00 | 294 913.00 | | 294 913.00 |
UX Autres créances clients | 308 989.00 | | 308 989.00 | 308 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390 414.00 | 5 390 414.00 | | 5 390 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 403.00 | 5 390 414.00 | 308 989.00 | 5 699 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 189.00 | 2 835 189.00 | | 2 835 189.00 |