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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028.00 | 9 556.00 | 1 471.00 | 11 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 365.00 | 34 312.00 | 107 053.00 | 141 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BZ Autres créances | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CF Disponibilités | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 126.00 | | 106 126.00 | 106 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 492.00 | 34 312.00 | 213 180.00 | 247 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 820.00 | | | 132 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
DL TOTAL (I) | 167 267.00 | | | 167 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 180.00 | | | 213 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 755.00 | | | 145 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 389.00 | 141 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 34 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 374.00 | | | 105 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 176.00 | 525.00 | 4 389.00 | 38 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 651.00 | 525.00 | 4 389.00 | 36 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UX Autres créances clients | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
ST Autres comptes | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 272.00 | | | 58 272.00 |