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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756 891.00 | 14 756 891.00 | | 14 756 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 573.00 | 673 564.00 | 38 009.00 | 711 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 469 712.00 | 15 431 703.00 | 38 009.00 | 15 469 712.00 |
BZ Autres créances | 114 145.00 | | 114 145.00 | 114 145.00 |
CF Disponibilités | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 686.00 | | 139 686.00 | 139 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 609 398.00 | 15 431 703.00 | 177 695.00 | 15 609 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -109 096.00 | 50 339.00 | | -109 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 159.00 | -159 436.00 | | 42 159.00 |
DL TOTAL (I) | -24 864.00 | -67 023.00 | | -24 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 479.00 | 100 086.00 | | 100 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 724.00 | 44 000.00 | | 23 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 78 354.00 | 78 353.00 | | 78 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 559.00 | 222 440.00 | | 202 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 695.00 | 289 417.00 | | 177 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 559.00 | 222 440.00 | | 202 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 47 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 239.00 | 593.00 | | 140 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 080.00 | 160 029.00 | | 98 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 159.00 | -159 436.00 | | 42 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 758 139.00 | | | 14 758 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756 891.00 | | | 14 756 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 676 564.00 | | 3 000.00 | 676 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 564.00 | | 3 000.00 | 676 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 564.00 | | 137 000.00 | 810 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VB T. V. A. | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VC Groupe et associés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VI Groupe et associés | 100 479.00 | 100 479.00 | | 100 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 559.00 | 202 559.00 | | 202 559.00 |