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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 103.00 | 61 848.00 | 255.00 | 62 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 330.00 | 25 048.00 | 2 282.00 | 27 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 030.00 | 91 896.00 | 3 134.00 | 95 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BZ Autres créances | 265 259.00 | | 265 259.00 | 265 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 699.00 | | 271 699.00 | 271 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 729.00 | 91 896.00 | 274 833.00 | 366 729.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | 5 000.00 | 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 775.00 | | | 166 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 833.00 | | | 274 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 880.00 | | 150.00 | 94 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | 150.00 | 5 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 368.00 | 7 528.00 | 86 896.00 | 79 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 368.00 | 7 528.00 | 86 896.00 | 79 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VC Groupe et associés | 261 714.00 | 261 714.00 | | 261 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VI Groupe et associés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 889.00 | 271 699.00 | 190.00 | 271 889.00 |
VW T.V.A. | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 567.00 | 161 567.00 | | 161 567.00 |