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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 170.00 | 286 011.00 | 87 159.00 | 373 170.00 |
040 Immobilisations financières | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 987.00 | 294 376.00 | 126 611.00 | 420 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
072 Créances – Autres | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
110 Total général Actif | 475 535.00 | 294 376.00 | 181 159.00 | 475 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 279.00 | 4 760.00 | | 4 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 265.00 | 163 965.00 | | 153 265.00 |
230 Autres produits | | 1 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 544.00 | 169 925.00 | | 157 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546.00 | 551.00 | | 546.00 |
242 Autres charges externes. | 74 525.00 | 85 874.00 | | 74 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 567.00 | 10 096.00 | | 9 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 788.00 | 53 960.00 | | 45 788.00 |
252 Charges sociales | 426.00 | 22 623.00 | | 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 271.00 | 31 419.00 | | 30 271.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 151.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 292.00 | 204 675.00 | | 161 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 749.00 | -34 750.00 | | -3 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 787.00 | | | 787.00 |
294 Charges financières | 3 470.00 | 5 402.00 | | 3 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | 97.00 | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -335.00 | -358.00 | | -335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 148.00 | -39 891.00 | | -7 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82.00 | | | 82.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 955.00 | | | 421 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82.00 | | | 82.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 787.00 | | | 787.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -263.00 | | | -263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |