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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 169.00 | 92 835.00 | 17 335.00 | 110 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 500.00 | | 1 746 500.00 | 1 746 500.00 |
AP Constructions | 2 070 195.00 | 1 350 797.00 | 719 398.00 | 2 070 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 118.00 | 1 456 344.00 | 365 774.00 | 1 822 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 975.00 | 1 302 918.00 | 555 057.00 | 1 857 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821 356.00 | | 821 356.00 | 821 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189 110.00 | | 1 189 110.00 | 1 189 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 622 343.00 | 4 202 893.00 | 6 419 450.00 | 10 622 343.00 |
BT Marchandises | 1 553 651.00 | 66 084.00 | 1 487 567.00 | 1 553 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 658.00 | 513.00 | 505 145.00 | 505 658.00 |
BZ Autres créances | 1 235 951.00 | | 1 235 951.00 | 1 235 951.00 |
CF Disponibilités | 435 224.00 | | 435 224.00 | 435 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 836.00 | 66 597.00 | 3 713 239.00 | 3 779 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 402 179.00 | 4 269 490.00 | 10 132 689.00 | 14 402 179.00 |
CU Autres participations | 1 004 921.00 | | 1 004 921.00 | 1 004 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 996.00 | | | 2 039 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 504.00 | | | 316 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
DG Autres réserves | 959 656.00 | | | 959 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 874.00 | | | 184 874.00 |
DK Provisions réglementées | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 788.00 | | | 3 606 788.00 |
DP Provisions pour risques | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 141.00 | | | 2 512 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 406.00 | | | 3 165 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 696.00 | | | 618 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
EA Autres dettes | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 081.00 | | | 6 443 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 132 689.00 | | | 10 132 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068 831.00 | | | 5 068 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 155.00 | | | 763 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 819 081.00 | | 30 819 081.00 | 30 819 081.00 |
FD Production vendue biens | 2 078 565.00 | | 2 078 565.00 | 2 078 565.00 |
FG Production vendue services | 604 043.00 | | 604 043.00 | 604 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 501 690.00 | | 33 501 690.00 | 33 501 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 965 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 995 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 597.00 | |
GE Autres charges | | | 21 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 085 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 043.00 | | | 163 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 904.00 | | | 106 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 904.00 | | | 106 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 633.00 | | | -22 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 287 978.00 | | | 34 287 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 103 104.00 | | | 34 103 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 874.00 | | | 184 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 785.00 | | 1 057 089.00 | 10 235 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 432.00 | 191 100.00 | 10 622 343.00 | 479 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 432.00 | 191 100.00 | 5 750 287.00 | 479 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 148.00 | | 1 521.00 | 1 855 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 174.00 | | 1 028 645.00 | 5 392 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 463.00 | | 26 923.00 | 2 988 463.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 479 432.00 | | | 479 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 134 525.00 | 259 468.00 | 191 100.00 | 4 134 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 402.00 | 6 433.00 | | 86 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048 123.00 | 253 035.00 | 191 100.00 | 4 048 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 936.00 | 66 084.00 | 58 936.00 | 58 936.00 |
6T Sur comptes clients | 575.00 | 513.00 | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 511.00 | 66 597.00 | 59 511.00 | 59 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 581.00 | 66 597.00 | 59 511.00 | 189 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 597.00 | 59 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 763.00 | 13 808.00 | | 16 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 406.00 | 3 165 406.00 | | 3 165 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 301.00 | 312 301.00 | | 312 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 643.00 | 239 643.00 | | 239 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 309.00 | | 123 309.00 | 123 309.00 |
UX Autres créances clients | 502 457.00 | 502 457.00 | | 502 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VC Groupe et associés | 717 029.00 | 571 327.00 | 145 702.00 | 717 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 155.00 | 763 155.00 | | 763 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 986.00 | 379 650.00 | 1 029 044.00 | 1 748 986.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 852.00 | | | 254 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 895.00 | | | 436 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 295.00 | 440 295.00 | | 440 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 270.00 | 1 645 259.00 | 269 011.00 | 1 914 270.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 441 123.00 | 5 068 831.00 | 1 029 044.00 | 6 441 123.00 |