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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AN Terrains | 310 194.00 | | 310 194.00 | 310 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 932 688.00 | 31 312.00 | 4 901 376.00 | 4 932 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731 574.00 | 242 424.00 | 489 150.00 | 731 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 508 803.00 | 6 762 078.00 | 5 746 725.00 | 12 508 803.00 |
BZ Autres créances | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 741 202.00 | 473 724.00 | 4 267 479.00 | 4 741 202.00 |
CF Disponibilités | 1 123 679.00 | | 1 123 679.00 | 1 123 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 068.00 | 473 724.00 | 5 493 345.00 | 5 967 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 475 871.00 | 7 235 801.00 | 11 240 070.00 | 18 475 871.00 |
CU Autres participations | 6 517 648.00 | 6 471 742.00 | 45 906.00 | 6 517 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 125.00 | | | 1 529 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 920 393.00 | | | 1 920 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 913.00 | | | 152 913.00 |
DG Autres réserves | 1 823 481.00 | | | 1 823 481.00 |
DH Report à nouveau | 7 084 320.00 | | | 7 084 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270 198.00 | | | -1 270 198.00 |
DL TOTAL (I) | 11 240 035.00 | | | 11 240 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 240 070.00 | | | 11 240 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 567 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 422 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 661.00 | | | 293 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 661.00 | | | 293 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 661.00 | | | -293 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 552.00 | | | 738 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 749.00 | | | 2 008 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270 198.00 | | | -1 270 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 710 163.00 | | 1 092 301.00 | 11 710 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 661.00 | 12 182 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 661.00 | 12 508 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 498.00 | | | 325 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383 369.00 | | 1 092 301.00 | 11 383 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 531 773.00 | 35 624.00 | 293 661.00 | 531 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 526.00 | 473 724.00 | 273 526.00 | 273 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363 490.00 | 1 422 898.00 | 567 187.00 | 6 363 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363 490.00 | 1 422 898.00 | 567 187.00 | 6 363 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 422 898.00 | 567 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 932 688.00 | | 4 932 688.00 | 4 932 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 975.00 | 102 187.00 | 4 932 788.00 | 5 034 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
ST Autres comptes | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 771.00 | | | 43 771.00 |