| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 216.00 | 14 464.00 | 3 752.00 | 18 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 312.00 | 39 424.00 | 3 887.00 | 43 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 678.00 | 53 888.00 | 7 789.00 | 61 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 544.00 | 53 888.00 | 78 655.00 | 132 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 705.00 | 17 082.00 | | 21 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 307.00 | 4 624.00 | | 19 307.00 |
DL TOTAL (I) | 49 396.00 | 30 090.00 | | 49 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 662.00 | 12 082.00 | | 4 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 1 297.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 3 722.00 | | 6 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 250.00 | 27 292.00 | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 259.00 | 44 393.00 | | 29 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 655.00 | 74 483.00 | | 78 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 637.00 | | 241 637.00 | 241 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 637.00 | | 241 637.00 | 241 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 461.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 461.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -461.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 1 196.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 637.00 | 240 524.00 | | 241 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 330.00 | 235 900.00 | | 222 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 307.00 | 4 624.00 | | 19 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 174.00 | 6 714.00 | | 47 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 174.00 | 6 714.00 | | 47 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VW T.V.A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 689.00 | | | 26 689.00 |