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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 853.00 | 46 531.00 | 322.00 | 46 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 794.00 | 674 192.00 | 65 602.00 | 739 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 699.00 | 777 033.00 | 136 667.00 | 913 699.00 |
BT Marchandises | 1 477 310.00 | 249 185.00 | 1 228 125.00 | 1 477 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 998.00 | | 424 998.00 | 424 998.00 |
BZ Autres créances | 622 109.00 | | 622 109.00 | 622 109.00 |
CF Disponibilités | 1 644 344.00 | | 1 644 344.00 | 1 644 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 206.00 | 249 185.00 | 3 985 021.00 | 4 234 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 906.00 | 1 026 218.00 | 4 121 688.00 | 5 147 906.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 327 120.00 | | | 2 327 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 806.00 | | | 457 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 849.00 | | | 2 826 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 377.00 | | | 474 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 152.00 | | | 657 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
EA Autres dettes | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 839.00 | | | 1 294 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 688.00 | | | 4 121 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 774.00 | | | 1 294 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 377.00 | | | 474 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 64 743.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848 957.00 | | | 848 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 457.00 | | | 833 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 748.00 | 35 285.00 | | 741 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 748.00 | 35 285.00 | | 741 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 918.00 | 249 185.00 | 131 918.00 | 131 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 918.00 | 249 185.00 | 131 918.00 | 131 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 918.00 | 249 185.00 | 131 918.00 | 131 918.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 185.00 | 131 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 152.00 | 657 152.00 | | 657 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
UX Autres créances clients | 424 998.00 | 424 998.00 | | 424 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VC Groupe et associés | 467 325.00 | 467 325.00 | | 467 325.00 |
VI Groupe et associés | 474 377.00 | 474 377.00 | | 474 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 960.00 | 1 112 552.00 | 64 408.00 | 1 176 960.00 |
VW T.V.A. | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |