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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 512 734.00 | 47 585.00 | 465 150.00 | 512 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 090.00 | 44 692.00 | 398.00 | 45 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 156.00 | 39 500.00 | 603 656.00 | 643 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 630.00 | 389 276.00 | 2 372 354.00 | 2 761 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 917.00 | | 430 917.00 | 430 917.00 |
BZ Autres créances | 2 432 832.00 | 48 537.00 | 2 384 295.00 | 2 432 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 583 098.00 | | 1 583 098.00 | 1 583 098.00 |
CF Disponibilités | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 089.00 | 48 537.00 | 4 464 552.00 | 4 513 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 719.00 | 437 813.00 | 6 836 906.00 | 7 274 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 656.00 | | | 603 656.00 |
CU Autres participations | 1 560 650.00 | 257 500.00 | 1 303 150.00 | 1 560 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 910.00 | 1 870 910.00 | | 1 870 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 463 695.00 | 2 607 776.00 | | 3 463 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 896.00 | 855 919.00 | | 396 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 931 501.00 | 5 534 605.00 | | 5 931 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 225.00 | 483 043.00 | | 441 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 800.00 | 734 386.00 | | 242 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 933.00 | 126 009.00 | | 66 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 197.00 | 168 186.00 | | 143 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 405.00 | 1 522 873.00 | | 905 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 906.00 | 7 057 479.00 | | 6 836 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 966.00 | 1 082 037.00 | | 506 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 939.00 | | 423 939.00 | 423 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 939.00 | | 423 939.00 | 423 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 557.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 102 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 103 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 569 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 809.00 | 75 020.00 | | 25 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 559.00 | 2 019 407.00 | | 876 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 663.00 | 1 163 487.00 | | 479 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 896.00 | 855 919.00 | | 396 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 631.00 | | 866 487.00 | 2 777 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882 488.00 | 2 203 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 488.00 | 2 761 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 474.00 | | 1 350.00 | 556 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 157.00 | | 865 137.00 | 2 221 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 720.00 | 24 557.00 | | 67 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 720.00 | 24 557.00 | | 67 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 537.00 | | 2 000.00 | 347 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 537.00 | | 2 000.00 | 347 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 156.00 | 643 156.00 | | 643 156.00 |
UX Autres créances clients | 430 917.00 | 430 917.00 | | 430 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VB T. V. A. | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 331.00 | 1 900 331.00 | | 1 900 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 142.00 | 42 704.00 | 174 988.00 | 441 142.00 |
VI Groupe et associés | 242 800.00 | 242 800.00 | | 242 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 388.00 | 439 388.00 | | 439 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 955.00 | 3 511 955.00 | | 3 511 955.00 |
VW T.V.A. | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 405.00 | 506 966.00 | 174 988.00 | 905 405.00 |