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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 308.00 | 30 315.00 | 993.00 | 31 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 081.00 | 31 738.00 | 14 343.00 | 46 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 064.00 | | 79 064.00 | 79 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 145.00 | 31 738.00 | 93 407.00 | 125 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -72 972.00 | -58 604.00 | | -72 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 284.00 | -14 368.00 | | -9 284.00 |
DL TOTAL (I) | -65 487.00 | -56 203.00 | | -65 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 769.00 | 29 885.00 | | 38 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 097.00 | 84 731.00 | | 101 097.00 |
EA Autres dettes | 18 668.00 | 3 896.00 | | 18 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 894.00 | 118 700.00 | | 158 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 407.00 | 62 497.00 | | 93 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 657.00 | 54 053.00 | | 13 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 40 318.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 400.00 | 13 735.00 | | 12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 265.00 | 195 130.00 | | 154 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 550.00 | 209 498.00 | | 163 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 284.00 | -14 368.00 | | -9 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 019.00 | | 587.00 | 53 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 46 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 32 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | 587.00 | 12 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 940.00 | 1 828.00 | 7 030.00 | 36 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 940.00 | 1 828.00 | 7 030.00 | 36 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
UX Autres créances clients | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
VP Divers | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 769.00 | 78 874.00 | 12 895.00 | 91 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 894.00 | 158 894.00 | | 158 894.00 |