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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 616.00 | 15 810.00 | 807.00 | 16 616.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 112.00 | 15 810.00 | 1 302.00 | 17 112.00 |
060 Stock marchandises | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 209.00 | 9 104.00 | 18 105.00 | 27 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
084 Disponibilités | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 183.00 | 9 104.00 | 83 079.00 | 92 183.00 |
110 Total général Actif | 109 295.00 | 24 914.00 | 84 381.00 | 109 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 641.00 | 204 112.00 | | 158 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 143.00 | 204 116.00 | | 160 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 037.00 | 163 397.00 | | 128 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 206.00 | 1 393.00 | | 3 206.00 |
242 Autres charges externes. | 21 794.00 | 21 696.00 | | 21 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 701.00 | | 705.00 |
252 Charges sociales | | 1 892.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | 958.00 | | 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 507.00 | 1 597.00 | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 951.00 | 191 633.00 | | 158 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 192.00 | 12 483.00 | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 192.00 | 10 541.00 | | 1 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 507.00 | | | 4 507.00 |