| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 596.00 | 59 608.00 | 247 988.00 | 307 596.00 |
040 Immobilisations financières | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 399.00 | 59 608.00 | 266 791.00 | 326 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 888.00 | 2 069.00 | 106 819.00 | 108 888.00 |
072 Créances – Autres | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
084 Disponibilités | 115 855.00 | | 115 855.00 | 115 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 263.00 | 2 069.00 | 251 193.00 | 253 263.00 |
110 Total général Actif | 579 662.00 | 61 678.00 | 517 984.00 | 579 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 704.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 890.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | -182 314.00 | | | -182 314.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 191 505.00 | | | 191 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 736.00 | | | 300 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 655.00 | | | 655.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -655.00 | | | -655.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |