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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 371 125.00 | | 371 125.00 | 371 125.00 |
AN Terrains | 47 485.00 | 19 007.00 | 28 478.00 | 47 485.00 |
AP Constructions | 208 470.00 | 78 580.00 | 129 890.00 | 208 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 569.00 | 137 985.00 | 27 584.00 | 165 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 017.00 | 296 780.00 | 119 237.00 | 416 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 413.00 | 532 738.00 | 724 676.00 | 1 257 413.00 |
BT Marchandises | 383 152.00 | | 383 152.00 | 383 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 453.00 | 7 263.00 | 787 190.00 | 794 453.00 |
BZ Autres créances | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CF Disponibilités | 475 179.00 | | 475 179.00 | 475 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 250.00 | 7 263.00 | 1 744 987.00 | 1 752 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 663.00 | 540 000.00 | 2 469 663.00 | 3 009 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 988 554.00 | 980 511.00 | | 988 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 639.00 | 578 042.00 | | 689 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 193.00 | 1 668 554.00 | | 1 788 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 699.00 | 183 121.00 | | 142 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 251.00 | 207 040.00 | | 219 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 831.00 | 315 780.00 | | 316 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 489.00 | | |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 4 465.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 470.00 | 715 049.00 | | 681 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 663.00 | 2 383 603.00 | | 2 469 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 298.00 | 18 640.00 | 1 759 938.00 | 1 741 298.00 |
FG Production vendue services | 1 608 773.00 | 40 529.00 | 1 649 302.00 | 1 608 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 071.00 | 59 169.00 | 3 409 240.00 | 3 350 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 1 822.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 2 072.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 1 684.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 214.00 | 268 095.00 | | 291 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 932.00 | 3 223 387.00 | | 3 425 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 293.00 | 2 645 344.00 | | 2 736 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 639.00 | 578 042.00 | | 689 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517.00 | 1 035.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 581.00 | | 61 792.00 | 1 196 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 1 257 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 837 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 510.00 | | | 371 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 709.00 | | 61 792.00 | 776 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 075.00 | 65 622.00 | 960.00 | 468 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 690.00 | 65 622.00 | 960.00 | 467 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 537.00 | 1 162.00 | 8 437.00 | 14 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 537.00 | 1 162.00 | 8 437.00 | 14 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 537.00 | 1 162.00 | 8 437.00 | 14 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | 8 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 251.00 | 219 251.00 | | 219 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
UX Autres créances clients | 785 749.00 | 785 749.00 | | 785 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 699.00 | 58 228.00 | 84 471.00 | 142 699.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 200.00 | 893 918.00 | 47 282.00 | 941 200.00 |
VW T.V.A. | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 470.00 | 596 999.00 | 84 471.00 | 681 470.00 |