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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 742.00 | 56 857.00 | 16 885.00 | 73 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 274.00 | 56 857.00 | 20 417.00 | 77 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BZ Autres créances | 344 719.00 | | 344 719.00 | 344 719.00 |
CF Disponibilités | 913 984.00 | | 913 984.00 | 913 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 851.00 | | 1 437 851.00 | 1 437 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 125.00 | 56 857.00 | 1 458 268.00 | 1 515 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 000.00 | 160 873.00 | | 313 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 749.00 | 152 127.00 | | 489 749.00 |
DL TOTAL (I) | 837 949.00 | 348 200.00 | | 837 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 791.00 | 114 588.00 | | 166 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 275.00 | 231 906.00 | | 216 275.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 530.00 | 632 509.00 | | 230 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 319.00 | 979 084.00 | | 620 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 268.00 | 1 327 284.00 | | 1 458 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 319.00 | 979 084.00 | | 620 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 499.00 | | 1 626 499.00 | 1 626 499.00 |
FG Production vendue services | 182 550.00 | 51 442.00 | 233 992.00 | 182 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 049.00 | 51 442.00 | 1 860 491.00 | 1 809 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 472.00 | 6 240.00 | | 4 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 047.00 | | | 390 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 758.00 | 69 539.00 | | 234 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 324.00 | 1 796 551.00 | | 2 266 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 575.00 | 1 644 423.00 | | 1 776 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 749.00 | 152 127.00 | | 489 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 152.00 | | 1 579.00 | 129 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 457.00 | 77 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 457.00 | 73 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 700.00 | | 1 499.00 | 125 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | 80.00 | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 626.00 | 20 736.00 | 43 505.00 | 79 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 626.00 | 20 736.00 | 43 505.00 | 79 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 791.00 | 166 791.00 | | 166 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 530.00 | 230 530.00 | | 230 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VP Divers | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 113.00 | | | 339 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 398.00 | 520 334.00 | 7 064.00 | 527 398.00 |
VW T.V.A. | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 319.00 | 620 319.00 | | 620 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | 7 735.00 | | 7 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 515.00 | 6 176.00 | | 12 515.00 |
ST Autres comptes | 70 383.00 | 66 841.00 | | 70 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 192.00 | 13 034.00 | | 15 192.00 |
YT Sous‐traitance | 14 844.00 | 907.00 | | 14 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | 2 686.00 | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 100.00 | 10 421.00 | | 10 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 414.00 | 347 792.00 | | 281 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 860.00 | 11 129.00 | | 21 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 934.00 | 86 957.00 | | 112 934.00 |